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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-09-26 | 1.0285 | 1.0285 | -1.51% | 12.90% | 21.98% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-09-26 | 1.0171 | 1.0171 | -1.51% | 12.85% | 21.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-09-26 | 0.8544 | 0.8544 | -1.41% | 10.99% | 21.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-09-26 | 0.8461 | 0.8461 | -1.41% | 10.93% | 21.67% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2025-09-26 | 0.6378 | 0.6378 | -0.42% | 2.95% | 2.77% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2025-09-26 | 0.6231 | 0.6231 | -0.40% | 2.82% | 2.40% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-09-26 | 0.8518 | 0.8518 | -3.46% | 44.20% | 36.62% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-09-26 | 0.8331 | 0.8331 | -3.46% | 44.01% | 36.11% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-09-26 | 1.0907 | 1.1159 | 0.00% | 0.13% | 0.80% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-09-26 | 1.0846 | 1.1081 | 0.00% | 0.07% | 0.65% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2025-09-26 | 1.1504 | 1.1504 | -0.17% | 2.76% | 3.09% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2025-09-26 | 1.1382 | 1.1382 | -0.18% | 2.66% | 2.78% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2025-09-26 | 1.0558 | 1.0558 | -0.31% | 3.20% | 2.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2025-09-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.32% | 3.09% | 2.57% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債A | 021462 | 2025-09-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | -0.78% | -0.94% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠添利利率債C | 021463 | 2025-09-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | -0.69% | -0.94% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019572 | 2025-09-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | -0.01% | -0.13% | 正常開放 | 購買 定投 |
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